Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1115 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1115 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1136 привел к покупкам евро с хорошим движением вверх более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

ФРС вчера сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но доллар поддержки не получил. Решение приняли голосами десять против двух. Лиза Кук и Бет Хэммак хотели повысить ставку сразу на четверть пункта, другие проголосовали за паузу. Тем не менее Кевин Уорш назвал экономику США сильной и сказал, что рост ВВП в третьем квартале, вероятно, превысит 3%, но про инфляцию заявил, что ситуация не улучшилась и нужно быть начеку. Уорш также сказал, что для следующего решения нужно больше времени и данных, и отказался прогнозировать шаг в декабре, что и привело к ослаблению американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по уровню безработицы Италии, но куда большее внимание привлечет решение ЕЦБ по основной процентной ставке, которая ожидается на уровне 2,65%, а также решение по ставке депозита. Тут также без изменений в 2,5%. Кроме этого, состоится пресс-конференция Кристин Лагард, и лишь очень жесткая позиция в отношении инфляции приведет к покупкам евро против американского доллара.

В случае возврата давления на пару еще до заседания ЕЦБ, первостепенной задачей покупателей при таком раскладе будет защита поддержки 1.1136. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.1158. Если пара выберется выше него, затем вернётся к отметке сверху вниз и удержится на тесте, я восприму это как знак, что быки получили шанс на более крупную коррекцию. Следующей целью станет 1.1176, где, скорее всего, продавцы попытаются вернуть себе контроль. Самая дальняя точка маршрута находится в районе 1.1195, и именно там я намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что будет, если у 1.1136 покупатели не покажутся. Давление на евро в этом случае вернётся с новой силой, и лонги на данном участке лучше пропустить, дождавшись следующей крупной поддержки на 1.1115, совпадающей с недельным минимумом. Входить там я тоже буду только после ложного пробоя, простое касание уровня для меня не аргумент. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной вариант с покупкой сразу на отскоке от 1.1082, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на все вчерашние попытки быков завладеть рынком после заседания ФРС, медведи уже доказали, что держат рынок под контролем, но продавать на текущих минимумах лучше не торопиться. Куда логичнее подождать попытки отскока и работать от ближайшего сопротивления 1.1158. Шорт оттуда я рассматриваю лишь после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Целью в этом случае станет возврат к поддержке 1.1136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если она не выстоит, снижение EUR/USD продолжится. Закрепление ниже 1.1136 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, подарят ещё одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит область 1.1115, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1082, где я рассчитываю забрать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит иметь в виду. Если рост случится в первой половине дня, а продавцы у 1.1158 не успеют проявить активность, цена способна добраться до 1.1176. Спешить с продажами до этой отметки я не стану и искать шорт буду лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. На случай более сильного отскока у меня есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1195. Подтверждения здесь ждать не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1125.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.