รีวิวรายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการในวันพฤหัสบดี ซึ่งส่วนใหญ่ถือว่าสำคัญพอสมควร โดยเฉพาะรายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมา ทั้งนี้ ตัวเลขคาดการณ์ของตลาดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ราว 3.2% แม้ว่าตัวเลขจริงอาจออกมาสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่โดยรวมแล้วภาพการคาดการณ์ถือว่าเป็นเชิงบวก ในสหรัฐฯ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE price index) ก็จะประกาศเช่นกัน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญมากที่สุด โดยตลาดคาดว่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ราว 3.1% เมื่อเทียบรายปีสำหรับเดือนกันยายน อย่างไรก็ดี ในมุมมองของเรา PCE มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดน้อยลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการประชุม Fed เพิ่งมีขึ้นเมื่อวานนี้: การขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมถูกสะท้อนไว้ในราคาไปแล้ว และตลาดยังคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมีนาคม เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ตลาดประหลาดใจอีกต่อไป และดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดสองเดือนที่ผ่านมาแล้ว

การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน:

เหตุการณ์พื้นฐานสำคัญในวันพฤหัสบดีคือการประชุมของ European Central Bank และถ้อยแถลงของ Christine Lagarde เมื่อวานนี้ตลาดแทบไม่สนใจผลการประชุมของ Fed และคำให้สัมภาษณ์ของ Kevin Warsh นักเทรดยังถือว่ายังเป็นช่วงต้น เรามองว่ามีเหตุผลรองรับการเคลื่อนไหวที่แรงกว่านี้ได้ หาก Warsh มีน้ำเสียงสายเหยี่ยวมากกว่าที่เป็น แต่โดยรวมตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้เชิงเหยี่ยวส่วนใหญ่ไปล่วงหน้าแล้ว วันนี้ ECB สามารถใช้โทนการสื่อสารแบบใดก็ได้ และในทางปฏิบัติอาจไม่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวของยูโรมากนัก ยูโรอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาสองเดือนแทบไม่มีการดีดกลับในเชิงปรับฐาน การปรับตัวลงจะหยุดก็ต่อเมื่อตลาด “ตัดสินใจ” ว่ามันหยุดไปแล้ว การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB สองครั้งก่อนหน้านี้ก็แทบไม่ถูกตลาดให้ความสนใจ

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่ สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ Donald Trump ยังคงยืนยันว่าสามารถบรรลุข้อตกลงได้ — คำถามคือเมื่อไร รายงานต่าง ๆ ชี้ว่า สหรัฐฯ และอิสราเอลอาจกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ เรามองว่าฉากทัศน์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากกว่าการหยุดยิง ขณะเดียวกันอิหร่านก็ยังพร้อมจะโจมตีพันธมิตรของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ความไม่สงบในวงกว้างยังดำเนินต่อไปในหลายประเทศยุโรป ซึ่งไม่เอื้อต่อสกุลเงินยูโร

ประเด็นสำคัญ:

ความผันผวนอาจอยู่ในระดับสูงในวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ เนื่องจากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ และการประชุม ECB แนะนำให้เทรดคู่เงิน EUR/USD จากโซน 1.1132–1.1140 และคู่เงิน GBP/USD จากโซน 1.3319–1.3331 จากมุมมองของเรา ทั้งยูโรและปอนด์ควรยังมีศักยภาพในด้านขาขึ้น — แม้ว่าพฤติกรรมของตลาดอาจยังคงคาดเดาได้ยาก

กฎสำคัญของระบบเทรดดิ้ง:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (ดีดกลับหรือเบรกเอาท์) ใช้เวลายิ่งน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. ถ้ามีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับราคานั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในช่วง Sideway (Flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกมองข้ามได้ในช่วงดังกล่าว
4. บนกรอบเวลา H1 สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันภายใน 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop-loss ขึ้นมาไว้ในจุดคุ้มทุน

สิ่งที่ต้องสังเกตบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเข้าออก

เส้นสีแดงคือช่องราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม (Trend line) ที่แสดงทิศทางแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่เหมาะสม

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ในส่วน Histogram และเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำพูดสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง หรือเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด